純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

2016年2月29日

資産
負債合計		8,812,604
純資産	ドル	29,911,640
純資産
通貨セレクトクラス	ドル	2,075,593
ノンヘッジ/N1クラス		3,193,651
1口当りの純資産
通貨セレクトクラス	ドル	0.618

損益計算書
2016年2月29日に終了した年度

2016/12/20 9:02

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

平成28年10月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	62	214,891
追加型株式投資信託	674	11,827,581
株式投資信託 合計	736	12,042,472
単位型公社債投資信託	12	90,053
追加型公社債投資信託	14	1,870,095
公社債投資信託 合計	26	1,960,147
総合計	762	14,002,619

2016/12/20 9:02

#3 収益率の推移-001

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		9,293,440,579	96.57
純資産総額		9,623,448,280	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

(参考情報)運用実績
●ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型)

2016/12/20 9:02

#4 投資状況-001

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		377,156	0.73
純資産総額		51,635,953	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2016/12/20 9:02

#5 投資状況-002

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		290,798	0.47
純資産総額		61,249,473	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2016/12/20 9:02

#6 純資産の推移-001

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

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2016/12/20 9:02