剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成27年3月28日至平成27年9月27日	当中間計算期間自平成28年3月29日至平成28年9月28日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		△116,049	160
期首剰余金又は期首欠損金(△)		2,694,548	△491,992
剰余金増加額又は欠損金減少額		478,467	29,536
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	50
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	478,467	29,486
剰余金減少額又は欠損金増加額		784,046	-
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	784,046	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		433,085	1,553,447

2016/12/20 9:02

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	11,317,590,486	9,607,797,784
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		22,787,166	16,104,300

2016/12/20 9:02