剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成28年3月29日至平成28年9月28日	当中間計算期間自平成29年3月28日至平成29年9月27日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		160	416,597
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△491,992	877,986
剰余金増加額又は欠損金減少額		29,536	123
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	50	-
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	29,486	123
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	525,403
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	525,403
中間剰余金又は中間欠損金(△)		1,553,447	632,659

2017/12/20 9:13

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	10,398,021,025	13,575,603,904
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		14,309,827	13,905,410

2017/12/20 9:13