純資産
個別
- 2019年3月27日
- 997万
- 2019年9月27日 +0.21%
- 999万
個別
- 2019年3月27日
- 6262万
- 2019年9月27日 -3.36%
- 6051万
有報情報
- #1 中間注記表（連結）
- 2018年2月28日2019/12/20 9:09
e border="0" style="width:292.0pt;border-collapse:collapse">資産 純資産 $ 22,343,003 純資産 通貨セレクトクラス $ 1,164,147 資産 投資資産の評価額 (簿価 $27,192,723) $ 27,285,425 現金 568 外国為替先渡契約による評価益 394,652 未収: 売却済みの投資 148,213 売却済みの投資 (繰延受渡) 563,896 利息 75,761 スワップ契約に係る未収変動証拠金 53,957 資産合計 28,522,472 負債 外国為替先渡契約による評価損 4,801 先物取引に係る未払変動証拠金 18,974 未払: 購入済みの投資 150,000 購入済みの投資 (繰延受渡) 5,827,473 償還済み受益証券 46,858 専門家報酬 59,304 保管会社報酬 34,936 運用会社報酬 19,985 会計および管理会社報酬 14,703 名義書換代理人報酬 800 為替取引執行会社報酬 566 為替運用会社報酬 141 その他負債 928 負債合計 6,179,469 純資産 $ 22,343,003 純資産 通貨セレクトクラス $ 1,164,147 通貨分散/N1クラス 131,285 円ヘッジクラス 10,391,954 円ヘッジ/N1クラス 5,659,544 ノンヘッジクラス 2,571,259 ノンヘッジ/N1クラス 2,424,814 22,343,003 発行済み受益証券口数 通貨セレクトクラス 1,868,808 通貨分散/N1クラス 156,646 円ヘッジクラス 13,015,970 円ヘッジ/N1クラス 5,662,947 ノンヘッジクラス 2,266,340 ノンヘッジ/N1クラス 2,145,033 受益証券1口当り純資産額 通貨セレクトクラス $ 0.623 通貨分散/N1クラス $ 0.838 円ヘッジクラス $ 0.798 円ヘッジ/N1クラス $ 0.999 ノンヘッジクラス $ 1.135 ノンヘッジ/N1クラス $ 1.130
2018年2月28日に終了した年度 - #2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2019年9月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。2019/12/20 9:09
e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 63 119,570 追加型株式投資信託 712 15,788,257 株式投資信託 合計 775 15,907,827 単位型公社債投資信託 28 94,090 追加型公社債投資信託 14 1,400,808 公社債投資信託 合計 42 1,494,898 総合計 817 17,402,725 基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 63 119,570 追加型株式投資信託 712 15,788,257 株式投資信託 合計 775 15,907,827 単位型公社債投資信託 28 94,090 追加型公社債投資信託 14 1,400,808 公社債投資信託 合計 42 1,494,898 総合計 817 17,402,725 - #3 収益率の推移-001
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2019/12/20 9:09
③ 【収益率の推移】 収益率(%) 第1計算期間 3.0 第2計算期間 1.8 第3計算期間 △5.6 第4計算期間 2.8 第5計算期間 △1.7 第6計算期間 △2.8 2019年3月28日～ 2019年9月27日 0.2 (参考)マザーファンド ダイワ・マネーアセット・マザーファンド (1) 投資状況 (2019年9月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 7,302,665,908 100.00 純資産総額 7,302,665,908 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 7,302,665,908 100.00 純資産総額 7,302,665,908 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
- #4 投資状況-001
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2019/12/20 9:09
(1) 【投資状況】 (2019年9月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 140,584 1.41 純資産総額 9,985,542 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 9,839,967 98.54 内 ケイマン諸島 9,839,967 98.54 親投資信託受益証券 4,991 0.05 内 日本 4,991 0.05 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 140,584 1.41 純資産総額 9,985,542 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #5 投資状況-002
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2019/12/20 9:09
(1) 【投資状況】 (2019年9月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 246,812 0.41 純資産総額 60,764,610 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 60,512,807 99.59 内 ケイマン諸島 60,512,807 99.59 親投資信託受益証券 4,991 0.01 内 日本 4,991 0.01 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 246,812 0.41 純資産総額 60,764,610 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 (単位:百万円) 株主資本 資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計 資本準備金 利益準備金 その他利益剰余金 利益剰余金合計 繰越利益
剰余金当期首残高 15,174 11,495 374 12,231 12,606 39,276 会計方針の変更に2019/12/20 9:09 - #7 純資産の推移-001
2019/12/20 9:09
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2014年3月27日) 17,002,704 17,002,704 1.0298 1.0298 第2計算期間末 (2015年3月27日) 58,127,407 58,127,407 1.0486 1.0486 第3計算期間末 (2016年3月28日) 48,747,715 48,747,715 0.9900 0.9900 第4計算期間末 (2017年3月27日) 51,010,509 51,010,509 1.0175 1.0175 第5計算期間末 (2018年3月27日) 12,138,861 12,138,861 1.0000 1.0000 2018年9月末日 11,874,587 - 0.9795 - 10月末日 10,777,966 - 0.9616 - 11月末日 10,665,219 - 0.9515 - 12月末日 10,541,176 - 0.9405 - 2019年1月末日 10,782,480 - 0.9620 - 2月末日 10,845,193 - 0.9676 - 第6計算期間末 (2019年3月27日) 9,971,912 9,971,912 0.9718 0.9718 3月末日 9,966,089 - 0.9712 - 4月末日 9,993,920 - 0.9739 - 5月末日 9,924,390 - 0.9672 - 6月末日 10,042,041 - 0.9786 - 7月末日 10,029,818 - 0.9774 - 8月末日 10,035,872 - 0.9780 - 9月末日 9,985,542 - 0.9731 - - #8 純資産の推移-002
2019/12/20 9:09
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2014年3月27日) 8,142,311 8,142,311 1.0617 1.0617 第2計算期間末 (2015年3月27日) 107,615,908 107,615,908 1.2552 1.2552 第3計算期間末 (2016年3月28日) 95,621,890 95,621,890 1.1305 1.1305 第4計算期間末 (2017年3月27日) 64,466,915 64,466,915 1.1662 1.1662 第5計算期間末 (2018年3月27日) 60,871,926 60,871,926 1.1060 1.1060 2018年9月末日 63,657,156 - 1.1828 - 10月末日 62,385,777 - 1.1591 - 11月末日 62,152,711 - 1.1550 - 12月末日 60,265,514 - 1.1200 - 2019年1月末日 61,225,029 - 1.1372 - 2月末日 62,434,887 - 1.1597 - 第6計算期間末 (2019年3月27日) 62,624,621 62,624,621 1.1632 1.1632 3月末日 62,636,772 - 1.1635 - 4月末日 63,520,645 - 1.1799 - 5月末日 62,278,380 - 1.1574 - 6月末日 60,446,895 - 1.1524 - 7月末日 61,010,055 - 1.1631 - 8月末日 59,972,030 - 1.1434 - 9月末日 60,764,610 - 1.1585 - - #9 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
(1) 【貸借対照表】2019/12/20 9:09
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 前事業年度 (2018年3月31日) 当事業年度 (2019年3月31日) 資産の部 流動資産 現金・預金 28,709 28,489 有価証券 0 554 前払費用 201 214 未収委託者報酬 12,368 11,468 未収収益 82 98 その他 47 56 流動資産計 41,410 40,882 固定資産 有形固定資産 ※1 213 ※1 206 建物 12 10 器具備品 200 195 無形固定資産 2,614 2,821 ソフトウェア 2,456 2,804 ソフトウェア仮勘定 158 17 投資その他の資産 15,066 12,799 投資有価証券 8,600 8,493 関係会社株式 5,129 1,836 出資金 183 183 長期差入保証金 1,072 1,070 繰延税金資産 1,078 1,183 その他 34 31 固定資産計 18,927 15,827 資産合計 60,337 56,709
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 負債合計 19,225 16,567 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 前事業年度 (2018年3月31日) 当事業年度 (2019年3月31日) 負債の部 流動負債 預り金 65 75 未払金 9,747 8,548 未払収益分配金 8 15 未払償還金 59 40 未払手数料 5,202 4,610 その他未払金 ※2 4,476 ※2 3,882 未払費用 4,148 3,735 未払法人税等 850 726 未払消費税等 583 255 賞与引当金 1,012 725 その他 335 2 流動負債計 16,744 14,070 固定負債 退職給付引当金 2,350 2,389 役員退職慰労引当金 125 103 その他 5 2 固定負債計 2,481 2,496 負債合計 19,225 16,567 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 11,495 資本剰余金合計 11,495 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 13,850 13,052 利益剰余金合計 14,225 13,426 株主資本合計 40,895 40,096 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 216 46 評価・換算差額等合計 216 46 純資産合計 41,112 40,142 負債・純資産合計 60,337 56,709 IRBANK 採用情報
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