剰余金又は欠損金（△）、投資信託

【資料】
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年3月28日-令和3年3月29日)
【閲覧】

個別

2020年3月27日
20万
2020年9月27日 +624.81%
150万

個別

2019年3月27日
878万
2019年9月27日 -8.2%
806万
2020年3月27日 -97.43%
20万
2020年9月27日 +624.81%
150万

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【中間損益及び剰余金計算書】
前中間計算期間自2019年3月28日至2019年9月27日当中間計算期間自2020年3月28日至2020年9月27日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額-10
期首剰余金又は期首欠損金(△)△289,339△190,849
剰余金増加額又は欠損金減少額-17
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額-17
剰余金減少額又は欠損金増加額-399
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額-399
中間剰余金又は中間欠損金(△)△268,798△67,294
2020/12/18 9:08
#2 中間注記表（連結）
。
e border="0" style="width:427.35pt;border-collapse:collapse">2020年2月28日時点の先物取引 (純資産の-0.7%)ポジション銘柄限月枚数評価益/(損)ShortEuro-Bund March Futures2020年03月(1)$(7,283)ShortU.S. Treasury 10 Year Ultra June Futures2020年06月(12)(29,194)ShortU.S. Treasury Long Bond June Futures2020年06月(1)(3,282)ShortU.S. Ultra Long Bond (CBT) June Futures2020年06月(8)(49,813)LongU.S. Treasury 10 Year Note (CBT) June Futures2020年06月23,220LongU.S. Treasury 2 Year Note (CBT) June Futures2020年06月1313,750ShortU.S. Treasury 5 Year Note (CBT) June Futures2020年06月(6)(9,000)$(81,602)e border="0" style="width:499.95pt;border-collapse:collapse">2020年2月28日時点のファンドレベルの外国為替先渡契約 (純資産の-0.1%)買い取引相手契約金額決済日売り契約金額評価益評価(損)純評価益/(損)BRLCitibank NA269,78303/03/2020USD63,356$–$(3,559)$(3,559)BRLCitibank NA124,94103/03/2020USD27,773–(80)(80)BRLCitibank NA144,84203/03/2020USD32,196–(92)(92)BRLCitibank NA144,84204/02/2020USD32,411–(376)(376)CADCitibank NA23604/22/2020USD181–(5)(5)CNYCitibank NA196,20503/03/2020USD28,0691–1CNYCitibank NA196,20503/03/2020USD27,99377–77CNYCitibank NA196,20504/02/2020USD27,901153–153COPCitibank NA231,977,63103/03/2020USD65,533–(133)(133)COPCitibank NA231,977,63103/03/2020USD67,992–(2,592)(2,592)COPCitibank NA231,977,63104/02/2020USD67,476–(2,168)(2,168)CZKCitibank NA644,65003/03/2020USD28,323–(533)(533)CZKCitibank NA644,65004/02/2020USD27,7801–1DKKState Street Bank and Trust Co.42,12104/22/2020USD6,304–(91)(91)EURState Street Bank and Trust Co.220,22304/22/2020USD246,171–(3,519)(3,519)JPYState Street Bank and Trust Co.47,29504/22/2020USD4328–8KRWCitibank NA81,445,00203/03/2020USD67,01644–44KRWCitibank NA81,445,00203/03/2020USD68,200–(1,140)(1,140)MXNCitibank NA739,74703/03/2020USD39,751–(2,383)(2,383)MXNCitibank NA340,39404/02/2020USD17,720–(609)(609)RUBCitibank NA3,756,99903/03/2020USD58,958–(3,050)(3,050)RUBCitibank NA3,756,99904/02/2020USD57,308–(1,708)(1,708)SEKState Street Bank and Trust Co.69104/22/2020USD73–(2)(2)USDCitibank NA68,86403/03/2020KRW81,445,0021,803–1,803USDCitibank NA57,50803/03/2020RUB3,756,9991,600–1,600USDCitibank NA27,78703/03/2020CZK644,650–(3)(3)USDCitibank NA21,19003/03/2020MXN399,3531,017–1,017USDCitibank NA65,53303/03/2020COP231,977,631133–133USDCitibank NA28,06903/03/2020CNY196,205–(1)(1)USDCitibank NA27,92603/03/2020CNY196,205–(144)(144)USDCitibank NA28,41203/03/2020BRL124,941719–719USDCitibank NA32,47603/03/2020BRL144,842372–372USDCitibank NA59,96903/03/2020BRL269,783172–172USDCitibank NA17,79903/03/2020MXN340,394604–604USDCitibank NA67,01603/03/2020KRW81,445,002–(44)(44)USDCitibank NA67,57303/03/2020COP231,977,6312,173–2,173USDCitibank NA9804/22/2020NOK8676–6USDCitibank NA107,29504/22/2020EUR99,089–(1,886)(1,886)USDWestpac Banking Corp.45,87704/22/2020EUR41,673–(40)(40)$8,883$(24,158)$(15,275)2020年2月28日時点の通貨セレクトクラス外国為替先渡契約 (純資産の-0.2%)買い取引相手契約金額決済日売り契約金額評価益評価(損)純評価益/(損)IDRCitibank N.A.1,483,101,36203/11/2020USD108,668$–$(5,370)$(5,370)INRCitibank N.A.7,459,80703/11/2020USD104,582–(1,304)(1,304)MXNCitibank N.A.2,165,92303/11/2020USD115,975–(6,711)(6,711)RONCitibank N.A.418,33003/11/2020USD96,558–(1,175)(1,175)RUBCitibank N.A.6,846,71103/11/2020USD107,927–(6,168)(6,168)TRYCitibank N.A.848,24203/11/2020USD140,731–(5,573)(5,573)$–$(26,301)$(26,301)2020年2月28日時点の円ヘッジクラス外国為替先渡契約 (純資産の0.9%)買い取引相手契約金額決済日売り契約金額評価益評価(損)純評価益/(損)JPYCitibank N.A.687,509,70603/11/2020USD6,264,829$111,755$-$111,7552020年2月28日時点の円ヘッジN1クラス外国為替先渡契約 (純資産の0.5%)買い取引相手契約金額決済日売り契約金額評価益評価(損)純評価益/(損)JPYCitibank N.A.364,994,82703/11/2020USD3,327,744$57,547$-$57,547e border="0" style="width:486.8pt;border-collapse:collapse">2020年2月28日時点の通貨分散/N1クラスのトータル・リターン・スワップ (純資産の-0.0%)想定元本取引相手参照法人通貨満期日評価額86,447Nomura Securities Co., Ltd.Nomura 12 Currency Basket StrategyUSD3/31/2020$(137)e border="0" style="width:188.0pt;margin-left:4.95pt;border-collapse:collapse">通貨の略称AUD-オーストラリア・ドルBRL-ブラジル・レアルCAD-カナダ・ドルCNY-中国・人民元COP-コロンビア・ペソCZK-チェコ・コルナDKK-デンマーク・クローネEUR-ユーロGBP-英ポンドIDR-インドネシア・ルピアINR-インド・ルピーJPY-日本円KRW-韓国ウォンMXN-メキシコ・ペソNZD-ニュージーランド・ドルRON-ルーマニア・レウRUB-ロシア・ルーブルNOK-ノルウェー・クローネSEK-スウェーデン・クローネTRY-トルコ・リラUSD-米ドルZAR-南アフリカ・ランドe border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「ダイワ・マネーアセット・マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。
元本※15,511,878,678568,748,888
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)※2△5,312,428△701,264
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2020年3月27日現在2020年9月27日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産コール・ローン5,698,326,250568,054,748流動資産合計5,698,326,250568,054,748資産合計5,698,326,250568,054,748負債の部流動負債未払解約金191,760,000-未払利息-1,988その他未払費用-5,136流動負債合計191,760,0007,124負債合計191,760,0007,124純資産の部元本等元本※15,511,878,678568,748,888剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)※2△5,312,428△701,264元本等合計5,506,566,250568,047,624純資産合計5,506,566,250568,047,624負債純資産合計5,698,326,250568,054,748e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)自 2020年3月28日 至 2020年9月27日該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分2020年3月27日現在2020年9月27日現在1.※1期首2019年3月28日2020年3月28日期首元本額8,019,879,907円5,511,878,678円期中追加設定元本額4,112,319,657円22,237,030円期中一部解約元本額6,620,320,886円4,965,366,820円期末元本額の内訳ファンド名ダイワ債券コア戦略ファンド(為替ヘッジあり)999円999円ダイワ債券コア戦略ファンド(為替ヘッジなし)999円999円通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(毎月分配型)219,583円219,583円通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(年2回決算型)24,953円24,953円ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(毎月分配型)848,389円848,389円ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(年2回決算型)66,873円66,873円ダイワ米国株主還元株ファンド36,730,213円36,730,213円ダイワDBモメンタム戦略ファンド(為替ヘッジあり)6,592,748円6,592,748円ダイワDBモメンタム戦略ファンド(為替ヘッジなし)10,288,683円10,288,683円ダイワ/バリュー・パートナーズ・チャイナ・イノベーター・ファンド10,000円10,000円ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型)4,995円4,995円ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型)4,995円4,995円ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム- α50コース49,911円49,911円ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム- α100コース49,911円49,911円ダイワ・オーストラリア高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオ116,018,023円15,818,662円ダイワ日本株式インデックス・ファンド-シフト11 Ver6-422,089,151円-円ダイワ日本株式インデックス・ファンド-シフト11 Ver7-1,327,444,782円-円ダイワ日本株式インデックス・ファンド-シフト11 Ver4-752,372,235円-円ダイワ日本株式インデックス・ファンド-シフト11 Ver5-2,336,093,642円-円ダイワ円債セレクト マネーコース499,965,126円495,034,507円ダイワ・スイス高配当株ツインα(毎月分配型)2,996,106円2,996,106円ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジあり(毎月分配型)1,235円1,235円ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジなし(毎月分配型)1,598円1,598円通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 日本円コース(毎月分配型)1,544円1,544円通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 通貨セレクトコース(毎月分配型)1,984円1,984円計5,511,878,678円568,748,888円2.期末日における受益権の総数5,511,878,678口568,748,888口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は5,312,428円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は701,264円であります。(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">金融商品の時価等に関する事項区 分2020年9月27日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引2020年3月27日現在2020年9月27日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2020年3月27日現在2020年9月27日現在1口当たり純資産額0.9990円0.9988円(1万口当たり純資産額)(9,990円)(9,988円)e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
2020/12/18 9:08
#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(単位:百万円)
株主資本
資本金資本剰余金利益剰余金株主資本合計
資本準備金利益準備金その他利益剰余金利益剰余金合計
繰越利益剰余金
当期首残高15,17411,49537413,85014,22540,895
当期変動額
剰余金の配当---△12,669△12,669△12,669
当期純利益---11,87011,87011,870
当期変動額
剰余金の配当--△12,669
当期純利益--11,870
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金株主資本合計資本準備金利益準備金その他利益剰余金利益剰余金合計繰越利益
剰余金当期首残高15,17411,49537413,85014,22540,895当期変動額剰余金の配当---△12,669△12,669△12,669当期純利益---11,87011,87011,870株主資本以外の項目の当期変動額(純額)------当期変動額合計---△798△798△798当期末残高15,17411,49537413,05213,42640,096評価・換算差額等純資産合計その他有価証券評価
2020/12/18 9:08
#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
(1) 【貸借対照表】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2019年3月31日)当事業年度 (2020年3月31日)資産の部流動資産現金・預金28,4892,741有価証券55422,167前払費用214205未収委託者報酬11,46810,847未収収益9863その他5662流動資産計40,88236,088固定資産有形固定資産※1206※1217建物107器具備品195209無形固定資産2,8212,362ソフトウェア2,8042,028ソフトウェア仮勘定17333投資その他の資産12,79915,844投資有価証券8,4939,153関係会社株式1,8363,972出資金183183長期差入保証金1,0701,069繰延税金資産1,1831,431その他3133固定資産計15,82718,424資産合計56,70954,512
(単位:百万円)
資本金15,17415,174
資本剰余金
資本準備金11,49511,495
資本剰余金合計11,49511,495
利益剰余金
利益準備金374374
その他利益剰余金
繰越利益剰余金13,05211,749
利益剰余金合計13,42612,123
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2019年3月31日)当事業年度 (2020年3月31日)負債の部流動負債預り金7569未払金8,5487,573未払収益分配金1514未払償還金4039未払手数料4,6103,988その他未払金※23,882※23,530未払費用3,7353,830未払法人税等726656未払消費税等255590賞与引当金725688その他25流動負債計14,07013,414固定負債退職給付引当金2,3892,574役員退職慰労引当金10388その他25固定負債計2,4962,667負債合計16,56716,082純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金13,05211,749利益剰余金合計13,42612,123株主資本合計40,09638,793評価・換算差額等その他有価証券評価差額金46△363評価・換算差額等合計46△363純資産合計40,14238,430負債・純資産合計56,70954,512
2020/12/18 9:08

IRBANK 採用情報

フルスタックエンジニア

  • 10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
  • UI からデータベースまで一貫して関われるポジションです。
Detail

プロダクトMLエンジニア

  • MLとLLMを掛け合わせ、分析から予測までをスピーディかつ正確な投資体験に落とし込むポジションです。
Detail

AI Agent エンジニア

  • 開示資料・決算・企業データを横断し、投資家の意思決定を支援するAI Agent機能を設計・実装するポジションです。
  • RAG・検索・ランキングを含む情報取得/推論パイプラインの設計から運用まで一気通貫で担います。
Detail

UI/UXデザイナー

  • IRBANK初の一人目デザイナーとして、複雑な金融情報を美しく直感的に届ける体験をつくるポジションです。
Detail

Webメディアディレクター

  • 月間500万PVを超える、大規模DBサイトを運営できます。
  • これから勢いよく伸びるであろうサービスの根幹部分を支えるポジションです。
Detail

クラウドインフラ & セキュリティエンジニア

  • Google Cloud 上でマイクロサービス基盤の信頼性・可用性・セキュリティを担うポジションです。
  • 大規模金融データを安全かつ高速に処理するインフラを設計・構築できます。
Detail

学生インターン

  • 月間500万PVを超える日本最大級のIRデータプラットフォームの運営に携わり、金融・データ・プロダクトの現場を学生のうちから体験できます。
Detail

マーケティングマネージャー

  • IRBANKのブランドと文化の構築。
  • 百万人の現IRBANKユーザーとまだIRBANKを知らない数千万人に対してマーケティングをしてみたい方。
Detail