ダイワ⁄NB・米国債券戦略ファンド(年1回決算型):為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年3月27日 | 2021年3月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 67,104 | 42,806 |
| 投資信託受益証券 | 921,152 | 1,125,137 |
| 親投資信託受益証券 | 4,990 | 4,988 |
| 流動資産計 | 993,246 | 1,172,931 |
| 資産の部合計 | 993,246 | 1,172,931 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 875 | 182 |
| 未払委託者報酬 | 31,884 | 6,667 |
| その他未払費用 | 269 | 183 |
| 流動負債計 | 33,028 | 7,032 |
| 負債の部合計 | 33,028 | 7,032 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,151,067 | 1,209,150 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -190,849 | -43,251 |
| （分配準備積立金） | 8,856 | 8,845 |
| 元本等合計 | 960,218 | 1,165,899 |
| 純資産の部合計 | 960,218 | 1,165,899 |
| 負債・純資産合計 | 993,246 | 1,172,931 |
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