ダイワ⁄NB・米国債券戦略ファンド(年1回決算型):為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年3月29日 | 2022年3月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 42,806 | 6,923 |
| 投資信託受益証券 | 1,125,137 | 175,682 |
| 親投資信託受益証券 | 4,988 | 486 |
| 流動資産計 | 1,172,931 | 183,091 |
| 資産の部合計 | 1,172,931 | 183,091 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 182 | － |
| 未払委託者報酬 | 6,667 | 1,080 |
| その他未払費用 | 183 | 180 |
| 流動負債計 | 7,032 | 1,260 |
| 負債の部合計 | 7,032 | 1,260 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,209,150 | 203,569 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -43,251 | -21,738 |
| （分配準備積立金） | 8,845 | 1,471 |
| 元本等合計 | 1,165,899 | 181,831 |
| 純資産の部合計 | 1,165,899 | 181,831 |
| 負債・純資産合計 | 1,172,931 | 183,091 |
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