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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年3月28日-平成27年3月27日)

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【提出】: 2014/12/22 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 25項目

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
				前計算期間末平成26年3月27日現在	当中間計算期間末平成26年9月27日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		320,244	5,902,058
		投資信託受益証券		16,702,169	538,535,445
		親投資信託受益証券		5,002	5,003
		未収利息		-	6
		流動資産合計		17,027,415	544,442,512
	資産合計			17,027,415	544,442,512
負債の部
	流動負債
		未払受託者報酬		629	80,132
		未払委託者報酬		23,923	2,939,575
		その他未払費用		159	19,951
		流動負債合計		24,711	3,039,658
	負債合計			24,711	3,039,658
純資産の部
	元本等
		元本		※1 16,510,495	※1 517,355,316
		剰余金
			中間剰余金又は中間欠損金(△)	492,209	24,047,538
			(分配準備積立金)	183,231	182,835
		元本等合計		17,002,704	541,402,854
	純資産合計			17,002,704	541,402,854
負債純資産合計				17,027,415	544,442,512

開示資料

決算

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