- 有報資料
- 24項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年3月28日-令和3年3月29日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2020年3月27日現在 | 当中間計算期間末 2020年9月27日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 97 | |||
| コール・ローン | 67,104 | 36,568 | |||
| 投資信託受益証券 | 921,152 | 1,051,899 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,990 | 4,989 | |||
| 流動資産合計 | 993,246 | 1,093,553 | |||
| 資産合計 | 993,246 | 1,093,553 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 875 | 178 | |||
| 未払委託者報酬 | 31,884 | 6,437 | |||
| その他未払費用 | 269 | 184 | |||
| 流動負債合計 | 33,028 | 6,799 | |||
| 負債合計 | 33,028 | 6,799 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,151,067 | ※1 1,154,048 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | ※2 △ 190,849 | ※2 △ 67,294 | |||
| (分配準備積立金) | 8,856 | 8,855 | |||
| 元本等合計 | 960,218 | 1,086,754 | |||
| 純資産合計 | 960,218 | 1,086,754 | |||
| 負債純資産合計 | 993,246 | 1,093,553 | |||
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