半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年3月29日-平成29年3月27日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 平成28年3月28日現在 | 当中間計算期間末 平成28年9月28日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 586,087 | - | |||
| コール・ローン | - | 367,772 | |||
| 投資信託受益証券 | 48,451,735 | 51,779,950 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,004 | 5,003 | |||
| 流動資産合計 | 49,042,826 | 52,152,725 | |||
| 資産合計 | 49,042,826 | 52,152,725 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 7,736 | 8,196 | |||
| 未払委託者報酬 | 285,545 | 301,992 | |||
| その他未払費用 | 1,830 | 1,959 | |||
| 流動負債合計 | 295,111 | 312,147 | |||
| 負債合計 | 295,111 | 312,147 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 49,239,707 | ※1 50,287,131 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | ※2 △ 491,992 | ※2 1,553,447 | |||
| (分配準備積立金) | 425,852 | 425,809 | |||
| 元本等合計 | 48,747,715 | 51,840,578 | |||
| 純資産合計 | 48,747,715 | 51,840,578 | |||
| 負債純資産合計 | 49,042,826 | 52,152,725 | |||
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