Bayview日本株式ロングショートファンド

第7期

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【資料】

訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年5月26日-平成28年11月25日)

【閲覧】

訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年5月26日-平成28年11月25日)で絞込み

個別

2016年5月25日: 14億1992万
2016年11月25日 -22.82%: 10億9587万

個別

2016年5月25日: 14億1992万
2016年11月25日 -22.82%: 10億9587万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表


(資産の部)
流動資産
現金及び預金			1,785,467

(2)中間損益計算書

2018/02/28 9:16

#2 附属明細表（連結）

1. 貸借対照表


資産の部
流動資産
金銭信託	840,471

2. 注記表
(1)(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/02/28 9:16

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