剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 委託会社等の概況（連結）

株主総会
株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の重要事項の承認等を行います。
取締役会

2021/08/25 9:02

#2 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	369,432	358,129
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△44,777,874	△34,710,020
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,177,277	2,086,102
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,177,277	2,086,102
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	31,390	7,827
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	31,390	7,827
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△34,710,020	△15,845,444

e class="f1">(単位:円)第15特定期間

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

	株主資本					評価・換算差額等		純資産合計
	資本金	利益剰余金			株主資本合計	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
		利益準備金	その他利益剰余金	利益剰余金合計
			繰越利益剰余金
当期首残高	100,000	17,292	3,879,039	3,896,332	3,996,332	190,268	190,268	4,186,600

e class="f3">(単位:千円)株主資本評価・換算差額等純資産
合計資本金利益剰余金株主資本

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#4 注記表（連結）

場合におけるその差額34,710,020円純資産額が元本総額を下回る
場合におけるその差額15,845,444円3.1口当たり純資産額0.9125円3.1口当たり純資産額0.9570円(10,000口当たり純資産額)(9,125円)(10,000口当たり純資産額)(9,570円)(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e class="f1">第15特定期間

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#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(千円)金 額
(千円)(資産の部)流動資産現金及び預金2,613,4122,866,608未収委託者報酬280,729411,712未収運用受託報酬72,96677,018未収収益72,98063,067特定金銭外信託362,823365,662前払費用15,35019,431未収入金7,2674,690その他3,9383,830流動資産合計3,429,4683,812,022固定資産有形固定資産※1建物62,753199,920車両運搬具7,2484,834器具備品27,32437,343リース資産5,3009,185有形固定資産合計102,626251,284無形固定資産電話加入権768768ソフトウエア72,76881,066借地権121121無形固定資産合計73,65881,956投資その他の資産投資有価証券1,212,5861,526,197長期預金-278,239長期差入保証金103,133101,931その他334296投資その他の資産合計1,316,0541,906,666固定資産合計1,492,3392,239,907資産合計4,921,8076,051,930

資本金			100,000		100,000
利益剰余金			4,068,573		4,485,559
利益準備金		17,292		17,292
その他利益剰余金		4,051,280		4,468,266
繰越利益剰余金		4,051,280		4,468,266
株主資本合計			4,168,573		4,585,559

e class="f2">期 別前事業年度当事業年度(2020年3月31日現在)(2021年3月31日現在)科 目内 訳
(千円)金 額

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#6 附属明細表（連結）

貸借対照表

元本	849,149,999	820,234,600
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	853,045,699	925,809,240

e class="f1">(単位:円)2020年11月25日現在2021年5月25日現在資産の部流動資産金銭信託1,105,487,0251,044,724,600株式473,803,000566,563,600未収入金-4,915,489信用取引預け金235,166,820283,417,984未収配当金3,616,4756,196,300差入保証金150,000,000150,000,000差入委託証拠金8,350,0009,400,000流動資産合計1,976,423,3202,065,217,973資産合計1,976,423,3202,065,217,973負債の部流動負債信用売証券271,552,600314,485,850派生商品評価勘定406,6002,206,600その他未払費用2,268,4222,481,683流動負債合計274,227,622319,174,133負債合計274,227,622319,174,133純資産の部元本等元本849,149,999820,234,600剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)853,045,699925,809,240元本等合計1,702,195,6981,746,043,840純資産合計1,702,195,6981,746,043,840負債純資産合計1,976,423,3202,065,217,973注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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