- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年5月27日-平成26年11月25日)
①【純資産の推移】
平成26年12月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
平成26年12月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 年月日 | 純資産総額(円) | 1口当たりの 純資産額(円) | |
| 第1特定期間末日 (平成25年11月25日) | (分配落) | 6,779,219,330 | 0.9902 |
| (分配付) | 6,779,219,330 | 0.9902 | |
| 第2特定期間末日 | (分配落) | 5,210,644,721 | 1.0009 |
| (平成26年5月26日) | (分配付) | 5,210,644,721 | 1.0009 |
| 第3特定期間末日 | (分配落) | 5,320,166,193 | 1.0129 |
| (平成26年11月25日) | (分配付) | 5,477,741,848 | 1.0429 |
| 平成25年12月末日 | 6,842,607,375 | 0.9908 | |
| 平成26年1月末日 | 6,768,041,292 | 0.9850 | |
| 2月末日 | 6,304,104,253 | 0.9757 | |
| 3月末日 | 5,727,540,208 | 0.9863 | |
| 4月末日 | 5,293,099,810 | 0.9810 | |
| 5月末日 | 5,040,386,740 | 0.9976 | |
| 6月末日 | 4,803,328,456 | 1.0200 | |
| 7月末日 | 4,194,753,931 | 1.0199 | |
| 8月末日 | 3,892,911,278 | 1.0007 | |
| 9月末日 | 4,793,100,424 | 1.0158 | |
| 10月末日 | 5,401,831,742 | 1.0251 | |
| 11月末日 | 5,320,097,617 | 1.0140 | |
| 12月末日 | 5,125,194,787 | 0.9845 | |
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