有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年11月26日-令和3年5月25日)

【提出】: 2021/08/25 9:02
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【項目】: 49項目

①【純資産の推移】
2021年6月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。


年月日		純資産総額(円)	1口当たりの純資産額(円)
第1特定期間末日	(分配落)	6,779,219,330	0.9902
(2013年11月25日)	(分配付)	6,779,219,330	0.9902
第2特定期間末日	(分配落)	5,210,644,721	1.0009
(2014年5月26日)	(分配付)	5,210,644,721	1.0009
第3特定期間末日	(分配落)	5,320,166,193	1.0129
(2014年11月25日)	(分配付)	5,477,741,848	1.0429
第4特定期間末日	(分配落)	5,068,990,100	1.0049
(2015年5月25日)	(分配付)	5,144,657,089	1.0199
第5特定期間末日	(分配落)	2,626,871,053	0.9677
(2015年11月25日)	(分配付)	2,626,871,053	0.9677
第6特定期間末日	(分配落)	1,409,135,612	0.8832
(2016年5月25日)	(分配付)	1,409,135,612	0.8832
第7特定期間末日	(分配落)	1,085,165,760	0.9005
(2016年11月25日)	(分配付)	1,085,165,760	0.9005
第8特定期間末日	(分配落)	905,811,531	0.8790
(2017年5月25日)	(分配付)	905,811,531	0.8790
第9特定期間末日	(分配落)	774,486,487	0.9449
(2017年11月27日)	(分配付)	774,486,487	0.9449
第10特定期間末日	(分配落)	652,993,189	0.9329
(2018年5月25日)	(分配付)	652,993,189	0.9329
第11特定期間末日	(分配落)	582,285,836	0.9282
(2018年11月26日)	(分配付)	582,285,836	0.9282
第12特定期間末日	(分配落)	521,983,287	0.9084
(2019年5月27日)	(分配付)	521,983,287	0.9084
第13特定期間末日	(分配落)	477,688,989	0.9294
(2019年11月25日)	(分配付)	477,688,989	0.9294
第14特定期間末日	(分配落)	400,065,656	0.8993
(2020年5月25日)	(分配付)	400,065,656	0.8993
第15特定期間末日	(分配落)	362,164,187	0.9125
(2020年11月25日)	(分配付)	362,164,187	0.9125
第16特定期間末日	(分配落)	352,943,953	0.9570
(2021年5月25日)	(分配付)	352,943,953	0.9570
2020年 6月末日		393,487,822	0.8928
7月末日		394,181,406	0.8970
8月末日		387,607,960	0.8938
9月末日		390,628,619	0.9054
10月末日		384,804,966	0.9112
11月末日		361,119,865	0.9168
12月末日		360,173,889	0.9293
2021年 1月末日		356,642,821	0.9342
2月末日		360,697,564	0.9474
3月末日		362,296,234	0.9564
4月末日		355,477,678	0.9613
5月末日		352,631,057	0.9562
6月末日		354,827,327	0.9672

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年11月26日-令和3年5月25日)

開示資料

決算