有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年11月26日-令和2年5月25日)
①【純資産の推移】
2020年6月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
2020年6月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 年月日 | 純資産総額(円) | 1口当たりの 純資産額(円) | |
| 第1特定期間末日 (2013年11月25日) | (分配落) | 6,779,219,330 | 0.9902 |
| (分配付) | 6,779,219,330 | 0.9902 | |
| 第2特定期間末日 | (分配落) | 5,210,644,721 | 1.0009 |
| (2014年5月26日) | (分配付) | 5,210,644,721 | 1.0009 |
| 第3特定期間末日 | (分配落) | 5,320,166,193 | 1.0129 |
| (2014年11月25日) | (分配付) | 5,477,741,848 | 1.0429 |
| 第4特定期間末日 | (分配落) | 5,068,990,100 | 1.0049 |
| (2015年5月25日) | (分配付) | 5,144,657,089 | 1.0199 |
| 第5特定期間末日 | (分配落) | 2,626,871,053 | 0.9677 |
| (2015年11月25日) | (分配付) | 2,626,871,053 | 0.9677 |
| 第6特定期間末日 | (分配落) | 1,409,135,612 | 0.8832 |
| (2016年5月25日) | (分配付) | 1,409,135,612 | 0.8832 |
| 第7特定期間末日 | (分配落) | 1,085,165,760 | 0.9005 |
| (2016年11月25日) | (分配付) | 1,085,165,760 | 0.9005 |
| 第8特定期間末日 | (分配落) | 905,811,531 | 0.8790 |
| (2017年5月25日) | (分配付) | 905,811,531 | 0.8790 |
| 第9特定期間末日 | (分配落) | 774,486,487 | 0.9449 |
| (2017年11月27日) | (分配付) | 774,486,487 | 0.9449 |
| 第10特定期間末日 | (分配落) | 652,993,189 | 0.9329 |
| (2018年5月25日) | (分配付) | 652,993,189 | 0.9329 |
| 第11特定期間末日 | (分配落) | 582,285,836 | 0.9282 |
| (2018年11月26日) | (分配付) | 582,285,836 | 0.9282 |
| 第12特定期間末日 | (分配落) | 521,983,287 | 0.9084 |
| (2019年5月27日) | (分配付) | 521,983,287 | 0.9084 |
| 第13特定期間末日 | (分配落) | 477,688,989 | 0.9294 |
| (2019年11月25日) | (分配付) | 477,688,989 | 0.9294 |
| 第14特定期間末日 | (分配落) | 400,065,656 | 0.8993 |
| (2020年5月25日) | (分配付) | 400,065,656 | 0.8993 |
| 2019年 6月末日 | 517,211,255 | 0.9185 | |
| 7月末日 | 497,824,264 | 0.9086 | |
| 8月末日 | 489,773,385 | 0.9018 | |
| 9月末日 | 475,812,029 | 0.9021 | |
| 10月末日 | 486,323,294 | 0.9273 | |
| 11月末日 | 479,401,328 | 0.9328 | |
| 12月末日 | 464,689,088 | 0.9474 | |
| 2020年 1月末日 | 441,958,123 | 0.9301 | |
| 2月末日 | 428,510,222 | 0.9167 | |
| 3月末日 | 410,831,437 | 0.9075 | |
| 4月末日 | 401,117,175 | 0.8959 | |
| 5月末日 | 398,092,664 | 0.8949 | |
| 6月末日 | 393,487,822 | 0.8928 | |
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