ニッセイ安定収益追求ファンド

第4期

資料

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流動負債

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年2月26日-平成29年2月27日)

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年2月26日-平成29年2月27日)で絞込み

個別

2016年2月25日: 632万
2016年8月25日 -11.65%: 558万

有報情報

#1 中間注記表（連結）

「ニッセイ安定収益追求マザーファンド」の状況


負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		1,005,287	-

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/11/25 9:13

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