ニッセイ安定収益追求ファンド

有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年2月26日-令和2年2月25日)

【提出】: 2019/11/25 9:33
【資料】: PDFをみる
【項目】: 17項目

「ニッセイ安定収益追求ファンド」

	設定数量(口)	解約数量(口)	発行済数量(口)
第1計算期間	89,009,480	0	89,009,480
第2計算期間	631,204,143	64,274,628	655,938,995
第3計算期間	537,503,269	211,205,461	982,236,803
第4計算期間	231,255,040	393,460,566	820,031,277
第5計算期間	57,561,489	290,363,184	587,229,582
第6計算期間	19,657,450	72,944,105	533,942,927
2019年2月26日～ 2019年8月25日	32,554,589	66,435,024	500,062,492
(注) 本邦外における設定及び解約はありません。

開示資料

決算

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