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有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/02/28-2024/02/26)

【提出】: 2023/11/24 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 17項目

	設定口数	解約口数	発行済数量
第1計算期間	89,009,480	0	89,009,480
第2計算期間	631,204,143	64,274,628	655,938,995
第3計算期間	537,503,269	211,205,461	982,236,803
第4計算期間	231,255,040	393,460,566	820,031,277
第5計算期間	57,561,489	290,363,184	587,229,582
第6計算期間	19,657,450	72,944,105	533,942,927
第7計算期間	43,386,796	146,901,529	430,428,194
第8計算期間	25,441,754	74,465,162	381,404,786
第9計算期間	9,608,821	86,968,156	304,045,451
第10計算期間	104,672,056	121,948,974	286,768,533
2023年2月28日～2023年8月27日	108,438,312	117,574,006	277,632,839

(注1)本邦外における設定及び解約はありません。
(注2)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

開示資料

決算

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