ニッセイ安定収益追求ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年2月26日-令和3年2月25日)

【提出】: 2021/05/25 9:34
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(4)【設定及び解約の実績】

「ニッセイ安定収益追求ファンド」

	設定数量(口)	解約数量(口)	発行済数量(口)
第1計算期間	89,009,480	0	89,009,480
第2計算期間	631,204,143	64,274,628	655,938,995
第3計算期間	537,503,269	211,205,461	982,236,803
第4計算期間	231,255,040	393,460,566	820,031,277
第5計算期間	57,561,489	290,363,184	587,229,582
第6計算期間	19,657,450	72,944,105	533,942,927
第7計算期間	43,386,796	146,901,529	430,428,194
第8計算期間	25,441,754	74,465,162	381,404,786
(注) 本邦外における設定及び解約はありません。

開示資料

決算

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