資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

項 目	第1期計算期間末平成26年6月16日現在	第2期中間計算期間末平成26年12月16日現在
1. 受益権総数	6,984,415,634口	12,442,533,529口
2. 元本の欠損	中間貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は2,976,715,092円であります。	中間貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は7,961,499,104円であります。
3. 1口当たり純資産額(1万口当たり純資産額)	0.5738円(5,738円)	0.3601円(3,601円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/03/16 9:45

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(親投資信託を除きます。)

種 類	本 数	純資産総額
追加型株式投資信託	13本	193,035百万円
合 計	13本	193,035百万円

2015/03/16 9:45

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

		(平成27年1月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		1,000,036,000	25.01
現先取引勘定		2,000,000,000	50.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		998,014,465	24.97
純資産総額		3,998,050,465	100.00

その他資産の投資状況

資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(売建)		12,245,310,000	306.28
	内 日本	12,245,310,000	306.28

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

2015/03/16 9:45

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(重要な会計方針)
1.資産の評価基準及び評価方法
(1)有価証券

2015/03/16 9:45

#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
平成27年1月30日現在および同日前1年以内における各月末営業日および各計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

2015/03/16 9:45

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
	前事業年度(平成25年3月31日現在)		当事業年度(平成26年3月31日現在)
資産の部
流動資産
現金・預金		301,147		711,666
立替金		4,769		3,181
繰延税金資産		77,016		172,060
その他		359		-
流動資産計		464,160		1,023,175
固定資産
有形固定資産	※1	8,011	※1	9,869
建物(純額)		6,307		5,435
器具備品(純額)		1,703		4,434
無形固定資産		314		78
ソフトウエア		314		78
投資その他の資産		50,661		56,791
投資有価証券		50,060		55,051

			(単位:千円)
純資産の部
株主資本

2015/03/16 9:45