楽天日本株トリプル・ベアⅡの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年3月16日 9:45
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年6月17日-平成26年12月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月30日 | 2014年12月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,961,199,271 | 3,363,808,177 |
| 国債証券 | 1,899,903,300 | 1,000,059,000 |
| 派生商品評価勘定 | 83,662,336 | 579,738,592 |
| 前払金 | 84,800,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 368,640,000 | 558,000,000 |
| 流動資産計 | 4,398,204,907 | 5,501,605,769 |
| 資産の部合計 | 4,398,204,907 | 5,501,605,769 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 26,568 | 19,872 |
| 前受金 | － | 364,300,000 |
| 未払解約金 | 382,832,514 | 636,740,202 |
| 未払受託者報酬 | 214,113 | 593,347 |
| 未払委託者報酬 | 6,423,279 | 17,800,321 |
| その他未払費用 | 1,007,891 | 1,117,602 |
| 流動負債計 | 390,504,365 | 1,020,571,344 |
| 負債の部合計 | 390,504,365 | 1,020,571,344 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,976,715,092 | -7,961,499,104 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本 | 6,984,415,634 | 12,442,533,529 |
| 元本等合計 | 4,007,700,542 | 4,481,034,425 |
| 純資産の部合計 | 4,007,700,542 | 4,481,034,425 |
| 負債・純資産合計 | 4,398,204,907 | 5,501,605,769 |
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