楽天日本株トリプル・ベアⅡの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年3月15日 9:45
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年6月16日-平成27年12月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年12月16日 | 2015年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,500,858,817 | 743,395,395 |
| 国債証券 | 3,499,992,500 | － |
| 派生商品評価勘定 | 63,910,536 | 419,093,432 |
| 現先取引勘定 | 930,093,000 | 2,300,161,000 |
| 差入委託証拠金 | 584,010,000 | 359,280,000 |
| 流動資産計 | 6,578,864,853 | 3,821,929,827 |
| 資産の部合計 | 6,578,864,853 | 3,821,929,827 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 7,776 | 12,096 |
| 前受金 | 17,961,000 | 274,599,000 |
| 未払解約金 | 183,561,330 | 230,191,439 |
| 未払受託者報酬 | 894,474 | 675,260 |
| 未払委託者報酬 | 26,834,158 | 20,257,778 |
| その他未払費用 | 1,344,534 | 1,056,859 |
| 流動負債計 | 230,603,272 | 526,792,432 |
| 負債の部合計 | 230,603,272 | 526,792,432 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 34,789,826,920 | 17,322,096,261 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,961,499,104 | -14,026,958,866 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 6,348,261,581 | 3,295,137,395 |
| 純資産の部合計 | 6,348,261,581 | 3,295,137,395 |
| 負債・純資産合計 | 6,578,864,853 | 3,821,929,827 |
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