資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

項 目		第2期計算期間末平成27年6月15日現在	第3期中間計算期間末平成27年12月15日現在
1.	受益権総数	34,789,826,920口	17,322,096,261口
2.	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は28,441,565,339円であります。	中間貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は14,026,958,866円であります。
3.	1口当たり純資産額(1万口当たり純資産額)	0.1825円(1,825円)	0.1902円(1,902円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/03/15 9:45

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

平成28年1月末日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。

種 類	本 数	純資産総額
追加型株式投資信託	18本	134,998百万円
合 計	18本	134,998百万円

2016/03/15 9:45

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

			(平成28年1月29日現在)
資産の種類			時価合計(円)	投資比率(%)
現先取引			1,500,630,000	85.15
		内 日本	1,500,630,000	85.15
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)			261,616,750	14.85
純資産総額			1,762,246,750	100.00

その他資産の投資状況

資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(売建)		5,468,400,000	△310.31
	内 日本	5,468,400,000	△310.31

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

2016/03/15 9:45

#4 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度(自平成25年4月1日至平成26年3月31日)		当事業年度(自平成26年4月1日至平成27年3月31日)
特別損失
固定資産除却損		-		0
固定資産売却損		-		26
システム移行費用		-		1,720

2016/03/15 9:45

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(重要な会計方針)
1.資産の評価基準及び評価方法
(1)有価証券

2016/03/15 9:45

#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
平成28年1月29日現在および同日前1年以内における各月末営業日および各計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

2016/03/15 9:45

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度(平成26年3月31日現在)		当事業年度(平成27年3月31日現在)
資産の部
流動資産
現金・預金		711,666		572,617
立替金		3,181		2,243
繰延税金資産		172,060		48,157
その他		-		25
流動資産計		1,023,175		1,695,567
固定資産
有形固定資産	※1	9,869	※1	13,577
建物(純額)		5,435		4,589
器具備品(純額)		4,434		8,988
無形固定資産		78		0
ソフトウエア		78		0
投資その他の資産		56,791		52,246
投資有価証券		55,051		50,070

(単位:千円)

	前事業年度(平成26年3月31日現在)		当事業年度(平成27年3月31日現在)
負債合計		156,891		218,159
純資産の部
株主資本

2016/03/15 9:45