純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

項 目		第2期計算期間末平成27年6月15日現在	第3期中間計算期間末平成27年12月15日現在
1.	受益権総数	34,789,826,920口	17,322,096,261口
2.	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は28,441,565,339円であります。	中間貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は14,026,958,866円であります。
3.	1口当たり純資産額(1万口当たり純資産額)	0.1825円(1,825円)	0.1902円(1,902円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/03/15 9:45

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

平成28年1月末日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。

種 類	本 数	純資産総額
追加型株式投資信託	18本	134,998百万円
合 計	18本	134,998百万円

2016/03/15 9:45

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

			(平成28年1月29日現在)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)			261,616,750	14.85
純資産総額			1,762,246,750	100.00

その他資産の投資状況

2016/03/15 9:45

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

		当中間会計期間(平成27年9月30日)
負債合計		217,056
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書
(単位:千円)

2016/03/15 9:45

#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
平成28年1月29日現在および同日前1年以内における各月末営業日および各計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

2016/03/15 9:45

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度(平成26年3月31日現在)		当事業年度(平成27年3月31日現在)
負債合計		156,891		218,159
純資産の部
株主資本

2016/03/15 9:45