あしぎんオーストラリア金融機関証券ファンド2013-08の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年12月16日 | 2014年6月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 6,795,848 | 6,875,715 |
| コール・ローン | 84,106,426 | 23,626,242 |
| その他有価証券 | 1,581,279,762 | 1,477,010,844 |
| 未収入金 | 376,656 | － |
| 未収利息 | 19,831,533 | 32,079,267 |
| 前払費用 | 15,711,168 | － |
| 流動資産計 | 1,708,101,393 | 1,539,592,068 |
| 資産の部合計 | 1,708,101,393 | 1,539,592,068 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 32,307,967 | 10,700,724 |
| 未払金 | － | 128,526 |
| 未払収益分配金 | 11,392,890 | 10,200,093 |
| 未払解約金 | － | 3,560,676 |
| 未払受託者報酬 | 158,546 | 122,035 |
| 未払委託者報酬 | 5,813,085 | 4,474,178 |
| 流動負債計 | 49,672,488 | 29,186,232 |
| 負債の部合計 | 49,672,488 | 29,186,232 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,627,555,856 | 1,457,156,158 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 30,873,049 | 53,249,678 |
| 元本等合計 | 1,658,428,905 | 1,510,405,836 |
| 純資産の部合計 | 1,658,428,905 | 1,510,405,836 |
| 負債・純資産合計 | 1,708,101,393 | 1,539,592,068 |
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