あしぎんオーストラリア金融機関証券ファンド2013-08の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年8月28日 至 2013年12月16日 | 自 2013年12月17日 至 2014年6月16日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 25,098,901 | 40,499,149 |
| 有価証券売買等損益 | 27,619,451 | 21,290,730 |
| 為替差損益 | -4,195,338 | -4,525,925 |
| その他収益 | － | 492,593 |
| 営業収益合計 | 48,523,014 | 57,756,547 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 159,353 | 252,157 |
| 委託者報酬 | 5,842,818 | 9,245,731 |
| その他費用 | 38,584 | 100,060 |
| 営業費用合計 | 6,040,755 | 9,597,948 |
| 全事業営業利益 | 42,482,259 | 48,158,599 |
| 当期経常利益 | 42,482,259 | 48,158,599 |
| 当年度純利益 | 42,482,259 | 48,158,599 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 30,873,049 | 53,249,678 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 216,320 | 4,856,376 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 216,320 | 4,856,376 |
| 分配金 | 11,392,890 | 20,925,594 |
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