あしぎんオーストラリア金融機関証券ファンド2013-08の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年12月17日 至 2014年6月16日 | 自 2014年6月17日 至 2014年12月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 40,499,149 | 37,669,329 |
| 有価証券売買等損益 | 21,290,730 | 213,232 |
| 為替差損益 | -4,525,925 | -7,422,436 |
| その他収益 | 492,593 | 641,595 |
| 営業収益合計 | 57,756,547 | 31,101,720 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 252,157 | 227,506 |
| 委託者報酬 | 9,245,731 | 8,341,710 |
| その他費用 | 100,060 | 126,164 |
| 営業費用合計 | 9,597,948 | 8,695,380 |
| 全事業営業利益 | 48,158,599 | 22,406,340 |
| 当期経常利益 | 48,158,599 | 22,406,340 |
| 当年度純利益 | 48,158,599 | 22,406,340 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 53,249,678 | 51,214,369 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,856,376 | 6,163,460 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,856,376 | 6,163,460 |
| 分配金 | 20,925,594 | 18,278,189 |
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