あしぎんオーストラリア金融機関証券ファンド2013-08の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年6月17日 至 2014年12月15日 | 自 2014年12月16日 至 2015年6月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 37,669,329 | 32,152,209 |
| 有価証券売買等損益 | 213,232 | 16,964,226 |
| 為替差損益 | -7,422,436 | -8,235,653 |
| その他収益 | 641,595 | 549,957 |
| 営業収益合計 | 31,101,720 | 41,430,739 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 227,506 | 211,873 |
| 委託者報酬 | 8,341,710 | 7,768,651 |
| その他費用 | 126,164 | 73,228 |
| 営業費用合計 | 8,695,380 | 8,053,752 |
| 全事業営業利益 | 22,406,340 | 33,376,987 |
| 当期経常利益 | 22,406,340 | 33,376,987 |
| 当年度純利益 | 22,406,340 | 33,376,987 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 51,214,369 | 63,506,960 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,163,460 | 3,993,831 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,163,460 | 3,993,831 |
| 分配金 | 18,278,189 | 17,090,565 |
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