あしぎんオーストラリア金融機関証券ファンド2013-08の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年12月15日 | 2015年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 77,470 | 112,882 |
| コール・ローン | 115,017,720 | 59,765,817 |
| その他有価証券 | 1,203,075,821 | 1,212,411,610 |
| 未収利息 | 33,986,724 | 31,132,571 |
| 前払費用 | － | 124,214 |
| その他未収収益 | 641,595 | － |
| 流動資産計 | 1,352,799,330 | 1,303,547,094 |
| 資産の部合計 | 1,352,799,330 | 1,303,547,094 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 8,356,730 | 15,415,083 |
| 未払金 | 1,311,156 | 541,622 |
| 未払収益分配金 | 8,917,302 | 8,388,536 |
| 未払解約金 | 5,099,411 | 13,433,889 |
| 未払受託者報酬 | 106,205 | 103,513 |
| 未払委託者報酬 | 3,893,835 | 3,795,166 |
| 流動負債計 | 27,684,639 | 41,677,809 |
| 負債の部合計 | 27,684,639 | 41,677,809 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,273,900,322 | 1,198,362,325 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 51,214,369 | 63,506,960 |
| 元本等合計 | 1,325,114,691 | 1,261,869,285 |
| 純資産の部合計 | 1,325,114,691 | 1,261,869,285 |
| 負債・純資産合計 | 1,352,799,330 | 1,303,547,094 |
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