あしぎんオーストラリア金融機関証券ファンド2013-08の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年6月16日 | 2014年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 6,875,715 | 77,470 |
| コール・ローン | 23,626,242 | 115,017,720 |
| その他有価証券 | 1,477,010,844 | 1,203,075,821 |
| 未収利息 | 32,079,267 | 33,986,724 |
| その他未収収益 | － | 641,595 |
| 流動資産計 | 1,539,592,068 | 1,352,799,330 |
| 資産の部合計 | 1,539,592,068 | 1,352,799,330 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 10,700,724 | 8,356,730 |
| 未払金 | 128,526 | 1,311,156 |
| 未払収益分配金 | 10,200,093 | 8,917,302 |
| 未払解約金 | 3,560,676 | 5,099,411 |
| 未払受託者報酬 | 122,035 | 106,205 |
| 未払委託者報酬 | 4,474,178 | 3,893,835 |
| 流動負債計 | 29,186,232 | 27,684,639 |
| 負債の部合計 | 29,186,232 | 27,684,639 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,457,156,158 | 1,273,900,322 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 53,249,678 | 51,214,369 |
| 元本等合計 | 1,510,405,836 | 1,325,114,691 |
| 純資産の部合計 | 1,510,405,836 | 1,325,114,691 |
| 負債・純資産合計 | 1,539,592,068 | 1,352,799,330 |
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