あしぎんオーストラリア金融機関証券ファンド2013-08の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年6月15日 | 2015年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 112,882 | 90,703 |
| コール・ローン | 59,765,817 | 18,241,584 |
| その他有価証券 | 1,212,411,610 | 1,038,904,369 |
| 派生商品評価勘定 | － | 10,176,165 |
| 未収利息 | 31,132,571 | 28,636,215 |
| 前払費用 | 124,214 | － |
| その他未収収益 | － | 545,714 |
| 流動資産計 | 1,303,547,094 | 1,096,594,750 |
| 資産の部合計 | 1,303,547,094 | 1,096,594,750 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 15,415,083 | － |
| 未払金 | 541,622 | － |
| 未払収益分配金 | 8,388,536 | 7,404,795 |
| 未払解約金 | 13,433,889 | 1,008,423 |
| 未払受託者報酬 | 103,513 | 88,171 |
| 未払委託者報酬 | 3,795,166 | 3,232,650 |
| 流動負債計 | 41,677,809 | 11,734,039 |
| 負債の部合計 | 41,677,809 | 11,734,039 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,198,362,325 | 1,057,827,872 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 63,506,960 | 27,032,839 |
| 元本等合計 | 1,261,869,285 | 1,084,860,711 |
| 純資産の部合計 | 1,261,869,285 | 1,084,860,711 |
| 負債・純資産合計 | 1,303,547,094 | 1,096,594,750 |
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