あしぎんオーストラリア金融機関証券ファンド2013-08の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年12月15日 | 2016年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 90,703 | 139,624 |
| コール・ローン | 18,241,584 | 92,561,649 |
| その他有価証券 | 1,038,904,369 | 833,222,375 |
| 派生商品評価勘定 | 10,176,165 | 59,693,175 |
| 未収利息 | 28,636,215 | 22,212,388 |
| 前払費用 | － | 322,234 |
| その他未収収益 | 545,714 | － |
| 流動資産計 | 1,096,594,750 | 1,008,151,445 |
| 資産の部合計 | 1,096,594,750 | 1,008,151,445 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,404,795 | 6,894,236 |
| 未払解約金 | 1,008,423 | － |
| 未払受託者報酬 | 88,171 | 81,572 |
| 未払委託者報酬 | 3,232,650 | 2,990,744 |
| 未払利息 | － | 126 |
| 流動負債計 | 11,734,039 | 9,966,678 |
| 負債の部合計 | 11,734,039 | 9,966,678 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,057,827,872 | 984,890,891 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 27,032,839 | 13,293,876 |
| 元本等合計 | 1,084,860,711 | 998,184,767 |
| 純資産の部合計 | 1,084,860,711 | 998,184,767 |
| 負債・純資産合計 | 1,096,594,750 | 1,008,151,445 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
