あしぎんオーストラリア金融機関証券ファンド2013-08の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年6月15日 | 2016年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 139,624 | 21,789,761 |
| コール・ローン | 92,561,649 | 32,431,829 |
| その他有価証券 | 833,222,375 | 831,248,481 |
| 派生商品評価勘定 | 59,693,175 | － |
| 未収利息 | 22,212,388 | 22,895,002 |
| 前払費用 | 322,234 | － |
| その他未収収益 | － | 373,022 |
| 流動資産計 | 1,008,151,445 | 908,738,095 |
| 資産の部合計 | 1,008,151,445 | 908,738,095 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 43,216,514 |
| 未払収益分配金 | 6,894,236 | 3,337,141 |
| 未払解約金 | － | 3,011,459 |
| 未払受託者報酬 | 81,572 | 70,235 |
| 未払委託者報酬 | 2,990,744 | 2,575,125 |
| 未払利息 | 126 | 44 |
| 流動負債計 | 9,966,678 | 52,210,518 |
| 負債の部合計 | 9,966,678 | 52,210,518 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 984,890,891 | 834,285,286 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,293,876 | 22,242,291 |
| 元本等合計 | 998,184,767 | 856,527,577 |
| 純資産の部合計 | 998,184,767 | 856,527,577 |
| 負債・純資産合計 | 1,008,151,445 | 908,738,095 |
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