あしぎんオーストラリア金融機関証券ファンド2013-08の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年12月16日 至 2016年6月15日 | 自 2016年6月16日 至 2016年12月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 23,632,489 | 21,499,213 |
| 有価証券売買等損益 | -14,635,947 | 11,277,917 |
| 為替差損益 | -2,017,111 | -6,737,639 |
| その他収益 | 446,393 | 373,022 |
| 営業収益合計 | 7,425,824 | 26,412,513 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 11,197 | 27,366 |
| 受託者報酬 | 167,501 | 156,748 |
| 委託者報酬 | 6,141,713 | 5,747,516 |
| その他費用 | 63,391 | 52,486 |
| 営業費用合計 | 6,383,802 | 5,984,116 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 1,042,022 | 20,428,397 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 1,042,022 | 20,428,397 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 1,042,022 | 20,428,397 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,293,876 | 22,242,291 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 831,368 | 4,362,214 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 831,368 | 4,362,214 |
| 分配金 | 13,949,617 | 7,117,768 |
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