あしぎんオーストラリア金融機関証券ファンド2013-08の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年6月16日 至 2015年12月15日 | 自 2015年12月16日 至 2016年6月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 29,662,626 | 23,632,489 |
| 有価証券売買等損益 | -36,630,156 | -14,635,947 |
| 為替差損益 | -2,408,795 | -2,017,111 |
| その他収益 | 545,714 | 446,393 |
| 営業収益合計 | -8,830,611 | 7,425,824 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 11,197 |
| 受託者報酬 | 188,322 | 167,501 |
| 委託者報酬 | 6,905,214 | 6,141,713 |
| その他費用 | 83,836 | 63,391 |
| 営業費用合計 | 7,177,372 | 6,383,802 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -16,007,983 | 1,042,022 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -16,007,983 | 1,042,022 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -16,007,983 | 1,042,022 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 27,032,839 | 13,293,876 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,251,556 | 831,368 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,251,556 | 831,368 |
| 分配金 | 15,214,582 | 13,949,617 |
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