あしぎんオーストラリア金融機関証券ファンド2013-08の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年12月16日 至 2015年6月15日 | 自 2015年6月16日 至 2015年12月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 32,152,209 | 29,662,626 |
| 有価証券売買等損益 | 16,964,226 | -36,630,156 |
| 為替差損益 | -8,235,653 | -2,408,795 |
| その他収益 | 549,957 | 545,714 |
| 営業収益合計 | 41,430,739 | -8,830,611 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 211,873 | 188,322 |
| 委託者報酬 | 7,768,651 | 6,905,214 |
| その他費用 | 73,228 | 83,836 |
| 営業費用合計 | 8,053,752 | 7,177,372 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 33,376,987 | -16,007,983 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 33,376,987 | -16,007,983 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前） | 33,376,987 | -16,007,983 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 63,506,960 | 27,032,839 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,993,831 | 5,251,556 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,993,831 | 5,251,556 |
| 分配金 | 17,090,565 | 15,214,582 |
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