あしぎんオーストラリア金融機関証券ファンド2013-08の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年12月15日 | 2017年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 21,789,761 | 66,631 |
| コール・ローン | 32,431,829 | 25,709,279 |
| その他有価証券 | 831,248,481 | 734,720,039 |
| 派生商品評価勘定 | － | 13,626,252 |
| 未収利息 | 22,895,002 | 19,291,043 |
| その他未収収益 | 373,022 | － |
| 流動資産計 | 908,738,095 | 793,413,244 |
| 資産の部合計 | 908,738,095 | 793,413,244 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 43,216,514 | － |
| 未払金 | － | 295,554 |
| 未払収益分配金 | 3,337,141 | 2,996,449 |
| 未払解約金 | 3,011,459 | － |
| 未払受託者報酬 | 70,235 | 64,242 |
| 未払委託者報酬 | 2,575,125 | 2,355,286 |
| 未払利息 | 44 | 35 |
| 流動負債計 | 52,210,518 | 5,711,566 |
| 負債の部合計 | 52,210,518 | 5,711,566 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 834,285,286 | 749,112,442 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 22,242,291 | 38,589,236 |
| 元本等合計 | 856,527,577 | 787,701,678 |
| 純資産の部合計 | 856,527,577 | 787,701,678 |
| 負債・純資産合計 | 908,738,095 | 793,413,244 |
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