あしぎんオーストラリア金融機関証券ファンド2013-08の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年6月15日 | 2017年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 66,631 | 27,186 |
| コール・ローン | 25,709,279 | 24,480,124 |
| その他有価証券 | 734,720,039 | 692,733,771 |
| 派生商品評価勘定 | 13,626,252 | 4,272,696 |
| 未収入金 | － | 688,000 |
| 未収利息 | 19,291,043 | 18,621,157 |
| その他未収収益 | － | 342,855 |
| 流動資産計 | 793,413,244 | 741,165,789 |
| 資産の部合計 | 793,413,244 | 741,165,789 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 295,554 | － |
| 未払収益分配金 | 2,996,449 | 2,823,121 |
| 未払受託者報酬 | 64,242 | 59,828 |
| 未払委託者報酬 | 2,355,286 | 2,193,508 |
| 未払利息 | 35 | 33 |
| 流動負債計 | 5,711,566 | 5,076,490 |
| 負債の部合計 | 5,711,566 | 5,076,490 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 749,112,442 | 705,780,411 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 38,589,236 | 30,308,888 |
| 元本等合計 | 787,701,678 | 736,089,299 |
| 純資産の部合計 | 787,701,678 | 736,089,299 |
| 負債・純資産合計 | 793,413,244 | 741,165,789 |
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