あしぎんオーストラリア金融機関証券ファンド2013-08の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月15日 | 2018年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 27,186 | 136,274 |
| コール・ローン | 24,480,124 | 25,906,541 |
| その他有価証券 | 692,733,771 | 600,866,492 |
| 派生商品評価勘定 | 4,272,696 | 202,224 |
| 未収入金 | 688,000 | － |
| 未収利息 | 18,621,157 | 16,360,128 |
| その他未収収益 | 342,855 | － |
| 流動資産計 | 741,165,789 | 643,471,659 |
| 資産の部合計 | 741,165,789 | 643,471,659 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 38,556 |
| 未払収益分配金 | 2,823,121 | 2,431,229 |
| 未払解約金 | － | 10,118,511 |
| 未払受託者報酬 | 59,828 | 52,388 |
| 未払委託者報酬 | 2,193,508 | 1,920,616 |
| 未払利息 | 33 | 35 |
| 流動負債計 | 5,076,490 | 14,561,335 |
| 負債の部合計 | 5,076,490 | 14,561,335 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 705,780,411 | 607,807,266 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 30,308,888 | 21,103,058 |
| 元本等合計 | 736,089,299 | 628,910,324 |
| 純資産の部合計 | 736,089,299 | 628,910,324 |
| 負債・純資産合計 | 741,165,789 | 643,471,659 |
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