あしぎんオーストラリア金融機関証券ファンド2013-08の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年6月16日 至 2017年12月15日 | 自 2017年12月16日 至 2018年6月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 20,496,533 | 17,656,868 |
| 有価証券売買等損益 | -11,712,231 | -12,338,954 |
| 為替差損益 | -4,944,266 | -2,030,670 |
| その他収益 | 342,855 | 303,465 |
| 営業収益合計 | 4,182,891 | 3,590,709 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 4,018 | 6,877 |
| 受託者報酬 | 123,259 | 110,983 |
| 委託者報酬 | 4,519,363 | 4,069,349 |
| その他費用 | 60,861 | 47,057 |
| 営業費用合計 | 4,707,501 | 4,234,266 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -524,610 | -643,557 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -524,610 | -643,557 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -524,610 | -643,557 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 30,308,888 | 21,103,058 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,061,535 | 3,466,673 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,061,535 | 3,466,673 |
| 分配金 | 5,694,203 | 5,095,600 |
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