あしぎんオーストラリア金融機関証券ファンド2013-08の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年12月16日 至 2017年6月15日 | 自 2017年6月16日 至 2017年12月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 20,488,785 | 20,496,533 |
| 有価証券売買等損益 | 11,333,980 | -11,712,231 |
| 為替差損益 | -2,092,855 | -4,944,266 |
| その他収益 | 377,716 | 342,855 |
| 営業収益合計 | 30,107,626 | 4,182,891 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 6,867 | 4,018 |
| 受託者報酬 | 130,937 | 123,259 |
| 委託者報酬 | 4,801,011 | 4,519,363 |
| その他費用 | 46,634 | 60,861 |
| 営業費用合計 | 4,985,449 | 4,707,501 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 25,122,177 | -524,610 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 25,122,177 | -524,610 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 25,122,177 | -524,610 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 38,589,236 | 30,308,888 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,703,979 | 2,061,535 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,703,979 | 2,061,535 |
| 分配金 | 6,071,253 | 5,694,203 |
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