- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年6月16日-平成27年12月15日)
| (平成28年1月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,111,418,682 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,042,023,471 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,069,395,211 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量(口) | 1,047,049,312 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たりの純資産額) | 1.0213 (10,213 | 円 円) |
| (平成28年1月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,111,418,682 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,042,023,471 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,069,395,211 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量(口) | 1,047,049,312 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たりの純資産額) | 1.0213 (10,213 | 円 円) |
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