- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年12月16日-平成28年6月15日)
| (平成28年7月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,869,945,827 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 867,723,360 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,002,222,467 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量(口) | 980,777,276 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0219 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (10,219 | 円) |
| (平成28年7月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,869,945,827 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 867,723,360 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,002,222,467 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量(口) | 980,777,276 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0219 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (10,219 | 円) |
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