- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年12月16日-平成30年6月15日)
| (平成30年7月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,172,534,124 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 574,876,239 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 597,657,885 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量(口) | 576,749,478 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0363 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (10,363 | 円) |
| (平成30年7月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,172,534,124 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 574,876,239 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 597,657,885 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量(口) | 576,749,478 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0363 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (10,363 | 円) |
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