DWSグローバル公益債券ファンド(年1回決算型)Cコース(為替ヘッジあり)⁄Dコース(為替ヘッジなし)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年7月23日 至 2014年4月21日 |
|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | |
| 営業収益 | |
| 受取利息 | 4 |
| 有価証券売買等損益 | 49,540,413 |
| 為替差損益 | -24,938,043 |
| 営業収益合計 | 24,602,374 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 122,915 |
| 委託者報酬 | 4,301,906 |
| その他費用 | 291,164 |
| 営業費用合計 | 4,715,985 |
| 全事業営業利益 | 19,886,389 |
| 当期経常利益 | 19,886,389 |
| 当年度純利益 | 19,886,389 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 136,192 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 30,765,822 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,022,136 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,022,136 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,511 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,511 |
| 分配金 | － |
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