DWSグローバル公益債券ファンド(年1回決算型)Cコース(為替ヘッジあり)⁄Dコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年4月21日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,207,500 |
| 親投資信託受益証券 | 901,202,281 |
| 未収入金 | 1,117,620 |
| 流動資産計 | 903,527,401 |
| 資産の部合計 | 903,527,401 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 2,860,810 |
| 未払金 | 5,198,662 |
| 未払解約金 | 45,405 |
| 未払受託者報酬 | 69,538 |
| 未払委託者報酬 | 2,433,788 |
| その他未払費用 | 164,154 |
| 流動負債計 | 10,772,357 |
| 負債の部合計 | 10,772,357 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 861,989,222 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 30,765,822 |
| （分配準備積立金） | 19,750,197 |
| 元本等合計 | 892,755,044 |
| 純資産の部合計 | 892,755,044 |
| 負債・純資産合計 | 903,527,401 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
