有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年7月23日-平成26年4月21日)

【提出】
2014年7月18日 9:29
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年7月23日-平成26年4月21日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2014年4月21日
資産の部
流動資産
コール・ローン1,207,500
親投資信託受益証券901,202,281
未収入金1,117,620
流動資産計903,527,401
資産の部合計903,527,401
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定2,860,810
未払金5,198,662
未払解約金45,405
未払受託者報酬69,538
未払委託者報酬2,433,788
その他未払費用164,154
流動負債計10,772,357
負債の部合計10,772,357
純資産の部
元本等
元本861,989,222
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）30,765,822
（分配準備積立金）19,750,197
元本等合計892,755,044
純資産の部合計892,755,044
負債・純資産合計903,527,401