DWSグローバル公益債券ファンド(年1回決算型)Cコース(為替ヘッジあり)⁄Dコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年4月21日 | 2015年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,207,500 | 22,429,126 |
| 親投資信託受益証券 | 901,202,281 | 5,086,984,709 |
| 派生商品評価勘定 | － | 75,687,185 |
| 未収入金 | 1,117,620 | － |
| 未収利息 | － | 6 |
| 流動資産計 | 903,527,401 | 5,185,101,026 |
| 資産の部合計 | 903,527,401 | 5,185,101,026 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,860,810 | 3,531,650 |
| 未払金 | 5,198,662 | － |
| 未払解約金 | 45,405 | － |
| 未払受託者報酬 | 69,538 | 733,623 |
| 未払委託者報酬 | 2,433,788 | 25,676,884 |
| その他未払費用 | 164,154 | 581,477 |
| 流動負債計 | 10,772,357 | 30,523,634 |
| 負債の部合計 | 10,772,357 | 30,523,634 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 861,989,222 | 4,713,350,833 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 30,765,822 | 441,226,559 |
| （分配準備積立金） | 19,750,197 | 128,490,443 |
| 元本等合計 | 892,755,044 | 5,154,577,392 |
| 純資産の部合計 | 892,755,044 | 5,154,577,392 |
| 負債・純資産合計 | 903,527,401 | 5,185,101,026 |
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