DWSグローバル公益債券ファンド(年1回決算型)Cコース(為替ヘッジあり)⁄Dコース(為替ヘッジなし)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年7月23日 至 2014年4月21日 | 自 2014年4月22日 至 2015年4月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 4 | 72 |
| 有価証券売買等損益 | 49,540,413 | 284,698,404 |
| 為替差損益 | -24,938,043 | -130,784,900 |
| 営業収益合計 | 24,602,374 | 153,913,576 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 122,915 | 1,038,159 |
| 委託者報酬 | 4,301,906 | 36,335,454 |
| その他費用 | 291,164 | 1,307,947 |
| 営業費用合計 | 4,715,985 | 38,681,560 |
| 全事業営業利益 | 19,886,389 | 115,232,016 |
| 当期経常利益 | 19,886,389 | 115,232,016 |
| 当年度純利益 | 19,886,389 | 115,232,016 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 136,192 | 4,235,169 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 30,765,822 | 441,226,559 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,022,136 | 312,505,504 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,022,136 | 312,505,504 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,511 | 13,041,614 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,511 | 13,041,614 |
| 分配金 | － | － |
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