剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第2期中間計算期間(自 平成26年 4月22日至 平成26年10月21日)	第3期中間計算期間(自 平成27年 4月21日至 平成27年10月20日)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		1,190,622	△16,953,688
期首剰余金又は期首欠損金(△)		30,765,822	441,226,559
剰余金増加額又は欠損金減少額		59,483,609	101,475,520
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	59,483,609	101,475,520
剰余金減少額又は欠損金増加額		3,443,239	34,122,128
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,443,239	34,122,128
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		124,465,034	218,646,730

2016/01/20 9:23

#2 中間注記表（連結）

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/01/20 9:23

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

	(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	株主資本合計
		資本準備金	その他利益剰余金
			繰越利益剰余金
当期首残高	3,078,000	1,830,000	102,532	5,010,532

当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

2016/01/20 9:23

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
資本金		3,078,000
資本剰余金
資本準備金		1,830,000
資本剰余金計		1,830,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,667,982
利益剰余金計		1,667,982

(2)中間損益計算書

2016/01/20 9:23