DWSグローバル公益債券ファンド(年1回決算型)Cコース(為替ヘッジあり)⁄Dコース(為替ヘッジなし)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月21日 至 2016年4月20日 | 自 2016年4月21日 至 2017年4月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 27 | － |
| 有価証券売買等損益 | -492,606,529 | 128,979,924 |
| 為替差損益 | 386,626,337 | 152,345,989 |
| 営業収益合計 | -105,980,165 | 281,325,913 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1 | 3,635 |
| 受託者報酬 | 2,497,909 | 2,749,460 |
| 委託者報酬 | 87,426,791 | 96,230,850 |
| その他費用 | 1,928,999 | 1,680,219 |
| 営業費用合計 | 91,853,700 | 100,664,164 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -197,833,865 | 180,661,749 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -197,833,865 | 180,661,749 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -197,833,865 | 180,661,749 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -84,810,817 | 74,939,569 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 307,130,724 | 644,681,175 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 112,703,653 | 442,048,987 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 112,703,653 | 442,048,987 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 133,776,440 | 210,220,716 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 133,776,440 | 210,220,716 |
| 分配金 | － | － |
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